全國碳市場風口已至 投資者可從3方面“滾雪球”

文章來源:證券日報張穎2021-06-22 00:58

  十年磨一劍,如今將出鞘!
 
  歷經(jīng)十年試點、四年建設,全國碳市場將于2021年6月底前啟動上線交易的消息,已被不斷刷屏。
 
  6月18日,證監(jiān)會表示,為配合碳現(xiàn)貨市場發(fā)展進程,證監(jiān)會積極指導廣期所貫徹落實粵港澳大灣區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,加快推進碳期貨市場建設。這表明,“雙碳”目標已站上資本市場的大舞臺,并將漸入高光時刻。
 
  實際上,自去年9月份,中國向國際社會承諾,力爭2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和“3060”目標以來,海內(nèi)外人士就一直關注這一“路線圖”的推進。
 
  作為世界上最大的能源生產(chǎn)國和消費國,實現(xiàn)碳達峰、碳中和是對中國經(jīng)濟社會的一場廣泛而深刻的系統(tǒng)性變革,也是擺在我們面前的巨大挑戰(zhàn)和前所未有的機遇。其中,蘊藏的巨大機會,自然不僅僅局限于碳市場自身,可謂是牽“雙碳”一發(fā)而動多行業(yè)、多領域之身。
 
  業(yè)內(nèi)人士更是喊出,“碳中和”是一個屬于國家的甚至是全球的、時代的投資機會,是會誕生出千億美元甚至萬億美元市值上市公司的奇跡之地。亦如,全球知名的特斯拉公司,目前并未在出售汽車中獲利,而是通過出售碳排放積分收益多多。財報顯示,2020年特斯拉通過出售碳排放積分獲得15.8億美元的營業(yè)收入,特斯拉的CEO馬斯克也被稱之為“賣碳翁”。
 
  談到資本市場投資,巴菲特有一句經(jīng)典名句說得好,“做投資就像滾雪球一樣,需要厚厚的雪,長長的坡”?,F(xiàn)在,這條長長的“碳”坡已然呈現(xiàn),想在碳市場“淘金”的投資者該如何把握呢?
 
  筆者認為,首先要遵循市場的投資紀律,投資者一定要在自己的理解力允許的范圍內(nèi)投資;其次,可從三個方向?qū)ふ易约菏熘念I域,做好功課,分享我國碳市場發(fā)展、壯大的紅利。
 
  其一,碳市場涉及眾多行業(yè),要在自己熟悉的領域下功夫。
 
  根據(jù)全國碳市場總體設計,啟動初期將以電力行業(yè)(純發(fā)電和熱電聯(lián)產(chǎn))為突破口,最終納入全國碳市場的高能耗行業(yè)有電力、石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙、民航等8大行業(yè),其20個主要子行業(yè)中,近7500家企業(yè)都將納入,碳市場控制的碳排放總量約為67億噸,約占全國碳排放量的72%。全國碳排放交易市場建立后,將進一步提高光伏、風電等清潔能源替代的經(jīng)濟效益,也有利于新能源交通工具的進一步推廣,光伏、風電、垃圾焚燒發(fā)電及新能源車領域有望受益。
 
  其二,相關碳交易品種將不斷擴容,規(guī)模不斷增長,專業(yè)的投資者有了更多的套利機會。
 
  有機構預測,隨著碳交易市場的不斷金融化,在碳配額和項目減排量等碳資產(chǎn)現(xiàn)貨的基礎上,碳期貨、碳期權、碳遠期、碳掉期、碳基金、碳債券碳金融產(chǎn)品也將出現(xiàn)。如果考慮到期貨等衍生品交易額,其規(guī)模則可達6000億元。
 
  其三,A股市場“碳中和”概念股,成為各方看好的長期投資新賽道。
 
  今年以來,碳中和板塊指數(shù)穩(wěn)步攀升,年內(nèi)累計漲幅已達19.02%。市場人士預計,未來十年,即中國碳達峰的目標時點,往上看有10倍至20倍的上升空間,并非是不可想象的。根據(jù)中國人民銀行副行長劉桂平援引的測算數(shù)據(jù),碳達峰、碳中和需要的資金投入規(guī)模大概在150萬億元至300萬億元之間,相當于年均投資3.75萬億元至7.5萬億元。巨量的資金需求背后蘊藏著巨大的投資機會,各類投資風口不斷涌現(xiàn)。
 
  風口已至,行穩(wěn)致遠。筆者相信,未來我國碳交易市場必將成為一個規(guī)范、透明、開放、有活力的市場,為投資者不斷打開想象空間。

省區(qū)市分站:(各省/自治區(qū)/直轄市各省會城市碳交易所,碳市場,碳平臺)

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